Rechnungseinheit

Währung, in welcher der Anlagefonds die Buchhaltung führt und den Inventarwert berechnet und publiziert (nicht zu verwechseln mit Anlage- oder Referenzwährung). Der für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen massgebliche Inventarwert kann in andere Währungen (Pricing Currency) umgerechnet werden.

Begriffs-Nr.: 655

Englisch: Accounting currency (17)

Quelle: Swiss Fund Data m. e. E., 20.10.2018